民生加银鑫元纯债C(003657)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,021,815.07 |
4,749,774.95 |
8,749,571.50 |
3,580,565.37 |
| 本期利润 |
-3,725,245.37 |
-1,067,416.85 |
12,005,946.33 |
4,866,020.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.22 |
-0.45 |
3.79 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.09 |
- |
5.16 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
7,211,294.03 |
20,844,191.32 |
42,493,394.70 |
41,714,769.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
66,966,224.93 |
164,999,194.27 |
336,380,901.84 |
352,001,320.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.93 |
59.26 |
59.26 |
55.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
