民生加银鑫元纯债C(003657)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银鑫元纯债C(003657)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-19,332,731.41	15,631,464.46	180,818,702.91	83,367,102.35
利息合计	405,696.66	348,804.89	746,058.34	56,125.53
其中：存款利息收入	359,666.71	336,361.47	706,604.26	34,400.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,029.95	12,443.42	21,724.67	21,724.67
投资收益合计	52,967,969.28	74,341,327.07	115,493,650.83	59,129,524.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,967,969.28	74,341,327.07	115,493,650.83	59,129,524.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,715,513.61	-59,066,736.33	64,509,263.99	24,144,750.46
其他收入	9,116.26	8,068.83	69,729.75	36,701.76
费用	18,836,160.10	10,875,274.54	20,257,506.12	9,818,134.77
管理人报酬	7,344,684.03	4,488,189.73	9,119,348.64	4,296,289.70
基金托管费	2,448,227.98	1,496,063.29	3,039,782.89	1,432,096.67
销售服务费	682,234.28	474,077.01	1,285,026.35	464,183.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,150,579.29	4,313,050.07	6,604,148.24	3,512,483.37
其中：卖出回购金融资产支出	8,150,579.29	4,313,050.07	6,604,148.24	3,512,483.37
其他费用	205,200.00	103,894.44	209,200.00	113,081.66
利润总额	-38,168,891.51	4,756,189.92	160,561,196.79	73,548,967.58

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