国泰润鑫纯债债券

(003696)

净值:
1.0218
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0668 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润鑫纯债债券(003696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.02180.03%
2018-10-191.02180.03%
2018-10-181.02150.02%
2018-10-171.02130.02%
2018-10-161.02110.02%
2018-10-151.02090.06%
2018-10-121.02030.05%
2018-10-111.01980.04%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5947亿元
最近分红 国泰润鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 693/2111
最近一月 0.58% 755/2111
最近三月 2.01% 244/2111
最近六月 3.32% 220/2111
最近一年 5.62% 286/2111
今年以来 3.76% 961/2111
成立以来 6.80% 1134/2111
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰润鑫纯债债券(003696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113484.1096.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2491.352.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.690.01
其他各项资产2013.851.71
国泰润鑫纯债债券(003696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩哲昊 黄志翔