国泰润鑫纯债债券

(003696)

净值:
1.0190
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润鑫纯债债券(003696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-251.01900.02%
2018-04-241.0188-0.04%
2018-04-231.01920.01%
2018-04-201.01910.00%
2018-04-191.01910.00%
2018-04-181.01910.24%
2018-04-171.01670.01%
2018-04-161.01660.05%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0192亿元
最近分红 国泰润鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 864/1966
最近一月 0.70% 1048/1966
最近三月 1.40% 930/1966
最近六月 2.15% 811/1966
最近一年 0.00% 1593/1966
今年以来 0.41% 1619/1966
成立以来 3.36% 1353/1966
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.78665.48%
国泰大健康股票1.71202.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰润鑫纯债债券(003696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12407.2897.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.770.61
其他各项资产216.811.71
国泰润鑫纯债债券(003696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩哲昊 黄志翔