国泰润鑫纯债债券

(003696)

净值:
1.0075
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润鑫纯债债券(003696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00750.01%
2017-11-281.00740.00%
2017-11-271.00740.04%
2017-11-241.00700.00%
2017-11-231.00700.01%
2017-11-221.0069-0.01%
2017-11-211.00700.01%
2017-11-201.00690.04%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰润鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 341/1894
最近一月 0.29% 214/1894
最近三月 0.95% 261/1894
最近六月 0.00% 1700/1894
最近一年 0.00% 1695/1894
今年以来 1.49% 985/1894
成立以来 1.49% 1341/1894
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰润鑫纯债债券(003696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰润鑫纯债债券(003696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩哲昊 黄志翔