国泰润鑫定开债发起式(003696)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰润鑫定开债发起式(003696)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,211,046.53	12,190,781.62	63,011,079.31	38,298,750.31
利息合计	58,260.62	27,246.13	184,207.42	76,405.50
其中：存款利息收入	49,889.31	27,246.13	177,772.08	69,970.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,371.31	-	6,435.34	6,435.34
投资收益合计	38,621,061.31	22,439,507.43	50,966,722.20	26,450,458.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,624,757.75	20,526,912.72	45,351,633.54	23,667,519.91
资产支持证券投资收益	2,996,303.56	1,912,594.71	5,615,088.66	2,782,938.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,468,275.40	-10,275,971.94	11,860,149.69	11,771,886.53
其他收入	-	-	-	-
费用	8,014,845.57	4,571,289.34	11,031,446.21	5,264,764.49
管理人报酬	3,043,295.21	1,526,707.15	3,170,861.14	1,579,207.00
基金托管费	1,014,431.76	508,902.43	1,056,953.62	526,402.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,653,015.97	2,373,265.93	6,458,731.93	2,964,502.28
其中：卖出回购金融资产支出	3,653,015.97	2,373,265.93	6,458,731.93	2,964,502.28
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	123,026.14
利润总额	6,196,200.96	7,619,492.28	51,979,633.10	33,033,985.82

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