国泰润鑫定开债发起式(003696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,165,393.08 |
30,664,476.36 |
17,895,464.22 |
40,119,483.41 |
| 本期利润 |
12,481,858.40 |
6,196,200.96 |
7,619,492.28 |
51,979,633.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.61 |
0.74 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.60 |
0.75 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
17,643,245.44 |
15,478,788.97 |
2,709,777.07 |
11,054,279.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
620,420,384.50 |
1,003,179,556.95 |
1,004,602,868.78 |
1,063,041,493.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.01 |
27.65 |
27.84 |
26.89 |
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