博时富鑫纯债债券

(003703)

净值:
1.0624
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0739 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时富鑫纯债债券(003703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.06240.01%
2019-02-141.0623-0.03%
2019-02-131.0626-0.01%
2019-02-121.06270.03%
2019-02-111.06240.13%
2019-02-011.06100.04%
2019-01-311.06060.08%
2019-01-301.05980.11%
基金公司 博时基金 基金经理 张鹿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 90.2154亿元
最近分红 博时富鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1701/2359
最近一月 0.55% 979/2359
最近三月 2.28% 598/2359
最近六月 3.98% 430/2359
最近一年 8.00% 330/2359
今年以来 1.16% 1015/2359
成立以来 7.41% 1362/2359
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘泰1.12402.35%
博时荣享回报混合A1.03161.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富鑫纯债债券(003703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1108997.0797.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.880.04
其他各项资产26476.122.33
博时富鑫纯债债券(003703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今张李陵820.160.14
2016-11-17至今王申1670.55-1.63
现任基金经理:张鹿