博时富鑫纯债债券

(003703)

净值:
1.0188
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时富鑫纯债债券(003703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.0188-0.01%
2018-05-171.01890.03%
2018-05-161.01860.00%
2018-05-151.01860.01%
2018-05-141.01850.01%
2018-05-111.01840.02%
2018-05-101.01820.00%
2018-05-091.01820.00%
基金公司 博时基金 基金经理 王申 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5193亿元
最近分红 博时富鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 428/1979
最近一月 0.02% 833/1979
最近三月 2.43% 133/1979
最近六月 1.95% 1015/1979
最近一年 1.98% 1314/1979
今年以来 2.41% 554/1979
成立以来 1.88% 1547/1979
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.94922.56%
证保B级1.13022.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富鑫纯债债券(003703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4758.0291.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.066.20
其他各项资产132.712.55
博时富鑫纯债债券(003703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今张李陵820.160.14
2016-11-17至今王申1670.55-1.63
现任基金经理:王申 张李陵