博时富鑫纯债债券

(003703)

净值:
1.0447
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时富鑫纯债债券(003703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04470.01%
2018-12-061.04460.06%
2018-12-051.04400.08%
2018-12-051.04400.08%
2018-12-041.04320.16%
2018-12-031.04150.07%
2018-11-301.05230.03%
2018-11-291.05200.09%
基金公司 博时基金 基金经理 张鹿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.3089亿元
最近分红 博时富鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 396/2241
最近一月 0.81% 776/2241
最近三月 2.34% 393/2241
最近六月 3.58% 730/2241
最近一年 5.73% 746/2241
今年以来 6.18% 630/2241
成立以来 5.62% 1415/2241
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富鑫纯债债券(003703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券471390.5098.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1252.990.26
其他各项资产6074.541.27
博时富鑫纯债债券(003703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今张李陵820.160.14
2016-11-17至今王申1670.55-1.63
现任基金经理:张鹿