博时富鑫纯债债券

(003703)

净值:
1.0330
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时富鑫纯债债券(003703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.03300.03%
2018-08-141.03270.15%
2018-08-131.0312-0.18%
2018-08-101.0331-0.05%
2018-08-091.0336-0.28%
2018-08-081.0365-0.10%
2018-08-071.03750.12%
2018-08-061.03630.12%
基金公司 博时基金 基金经理 张鹿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0079亿元
最近分红 博时富鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1530/2052
最近一月 0.94% 699/2052
最近三月 1.41% 954/2052
最近六月 3.86% 432/2052
最近一年 1.58% 1256/2052
今年以来 3.84% 768/2052
成立以来 3.30% 1534/2052
基金简称 单位净值 日增长率
博时睿丰1.02600.83%
标普5001.81030.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富鑫纯债债券(003703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69.5177.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18.1620.22
其他各项资产2.162.40
博时富鑫纯债债券(003703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今张李陵820.160.14
2016-11-17至今王申1670.55-1.63
现任基金经理:张鹿