博时富鑫纯债债券

(003703)

净值:
1.0467
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0732 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时富鑫纯债债券(003703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04670.00%
2019-06-051.04670.01%
2019-05-311.04560.02%
2019-05-301.04540.00%
2019-05-291.04540.09%
2019-05-281.04450.04%
2019-05-271.0441-0.10%
2019-05-241.04510.02%
基金公司 博时基金 基金经理 张鹿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 90.2154亿元
最近分红 博时富鑫纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1726/2656
最近一月 0.61% 1289/2656
最近三月 1.28% 770/2656
最近六月 1.19% 1767/2656
最近一年 5.63% 774/2656
今年以来 1.81% 1561/2656
成立以来 8.10% 1450/2656
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富鑫纯债债券(003703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1108997.0797.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.880.04
其他各项资产26476.122.33
博时富鑫纯债债券(003703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-10至今张李陵820.160.14
2016-11-17至今王申1670.55-1.63
现任基金经理:张鹿