博时富鑫纯债A(003703)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富鑫纯债A(003703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,202,215.14	47,226,002.34	245,999,492.53	128,463,765.56
利息合计	308,815.71	158,604.76	399,412.00	190,965.81
其中：存款利息收入	226,419.41	111,044.19	307,857.38	123,234.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,396.30	47,560.57	91,554.62	67,731.46
投资收益合计	115,127,999.33	85,208,498.48	208,211,040.95	89,163,427.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,127,999.33	85,208,498.48	208,211,040.95	89,163,427.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,418,434.67	-38,174,503.85	37,240,077.18	39,031,340.32
其他收入	183,834.77	33,402.95	148,962.40	78,031.90
费用	33,291,654.91	18,669,788.04	36,873,401.21	17,594,707.03
管理人报酬	11,186,599.95	6,041,756.99	12,998,420.87	5,875,096.79
基金托管费	3,728,866.70	2,013,919.07	4,332,806.93	1,958,365.60
销售服务费	632,365.18	363,845.61	1,175,971.50	555,613.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,291,737.87	10,005,996.14	17,817,097.44	8,936,252.13
其中：卖出回购金融资产支出	17,291,737.87	10,005,996.14	17,817,097.44	8,936,252.13
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	26,910,560.23	28,556,214.30	209,126,091.32	110,869,058.53

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