中银量化精选混合

(003717)

净值:
0.9755
日增长率:
1.35%
累计净值:0.9755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银量化精选混合(003717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.97551.35%
2020-02-110.96250.26%
2020-02-100.96000.65%
2020-02-070.95380.61%
2020-02-060.94802.39%
2020-02-050.92591.95%
2020-02-030.8946-7.72%
2020-01-230.9694-2.77%
基金公司 中银基金 基金经理 赵志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8520亿元
最近分红 中银量化精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 1744/3145
最近一月 -0.82% 2602/3145
最近三月 6.75% 1252/3145
最近六月 13.19% 869/3145
最近一年 28.02% 821/3145
今年以来 37.37% 695/3145
成立以来 -11.45% 2952/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601015陕西黑猫58.70446.120.80制造业
002708光洋股份47.02432.110.78制造业
300040九洲电气43.23438.350.79制造业
600746江苏索普40.38435.320.78制造业
002088鲁阳节能37.08443.800.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6943.2237.49
信息传输、软件和信息技术服务业1604.358.66
批发和零售业1075.695.81
金融业966.495.22
采矿业714.443.86
其他7215.1338.96
中银量化精选混合(003717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14535.4478.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1220.836.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2064.3911.09
其他各项资产788.394.24
中银量化精选混合(003717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今赵志华141-1.401.75
现任基金经理:赵志华