中银量化精选混合A(003717)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,514,104.05 |
576,027.25 |
-12,776,831.41 |
-14,773,425.32 |
| 本期利润 |
7,200,891.10 |
97,744.18 |
-9,543,597.90 |
-12,927,218.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.00 |
-0.24 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.32 |
0.36 |
-24.40 |
-28.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.02 |
0.45 |
-13.51 |
-20.52 |
| 期末可供分配利润 |
4,597,646.75 |
91,829.22 |
-508,136.08 |
-3,395,076.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.00 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,533,921.15 |
26,410,907.28 |
28,589,778.49 |
36,711,745.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.02 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.47 |
1.58 |
1.12 |
-7.07 |
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