中银量化精选混合A(003717)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银量化精选混合A(003717)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,205,016.80	316,746.84	-18,212,685.60	-23,880,598.24
利息合计	8,998.20	4,743.36	27,003.42	13,794.56
其中：存款利息收入	8,998.20	4,743.36	27,003.42	13,794.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,548,031.58	821,245.50	-22,037,788.52	-25,223,312.32
其中：股票投资收益	6,824,352.55	422,240.92	-23,971,217.37	-26,510,291.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	37,759.47	37,295.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	440,948.19	440,948.19
股利收益	723,679.03	399,004.58	1,454,721.19	808,735.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	639,118.15	-510,296.29	3,716,282.60	1,254,718.97
其他收入	8,868.87	1,054.27	81,816.90	74,200.55
费用	415,017.32	213,287.34	1,018,912.90	550,869.72
管理人报酬	342,955.93	174,977.00	638,499.41	366,088.01
基金托管费	57,159.27	29,162.79	106,416.49	61,014.59
销售服务费	8,598.87	3,828.25	56,080.28	33,897.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	65.48	65.48
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	65.48	65.48
其他费用	6,303.25	5,319.30	215,989.16	87,942.39
利润总额	7,789,999.48	103,459.50	-19,231,598.50	-24,431,467.96

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