融通通宸债券

(003728)

净值:
1.0211
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通通宸债券(003728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.02110.03%
2018-06-131.02080.02%
2018-06-121.0206-0.01%
2018-06-111.02070.03%
2018-06-081.02040.01%
2018-06-071.02030.00%
2018-06-061.02030.01%
2018-06-051.02020.00%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0876亿元
最近分红 融通通宸债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 355/2010
最近一月 -0.16% 1264/2010
最近三月 0.61% 1265/2010
最近六月 1.88% 1114/2010
最近一年 3.85% 812/2010
今年以来 1.72% 1169/2010
成立以来 5.27% 1055/2010
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通宸债券(003728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41731.2781.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7945.0315.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计478.520.94
其他各项资产752.951.48
融通通宸债券(003728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今王涛1330.980.65
现任基金经理:黄浩荣 许富强