融通通宸债券A(003728)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,836,541.33 |
5,928,090.12 |
46,429,872.14 |
22,798,382.90 |
| 利息合计 |
33,391.84 |
27,463.40 |
89,579.49 |
84,949.29 |
| 其中：存款利息收入 |
8,535.58 |
2,607.14 |
9,426.25 |
7,227.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,856.26 |
24,856.26 |
80,153.24 |
77,722.03 |
| 投资收益合计 |
22,820,196.00 |
17,981,568.24 |
30,966,555.09 |
14,946,413.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
22,820,196.00 |
17,981,568.24 |
30,966,555.09 |
14,946,413.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-17,017,178.44 |
-12,081,068.26 |
15,373,587.41 |
7,766,970.63 |
| 其他收入 |
131.93 |
126.74 |
150.15 |
49.98 |
| 费用 |
5,684,708.05 |
2,692,135.11 |
6,004,447.01 |
2,718,563.28 |
| 管理人报酬 |
2,269,491.39 |
1,128,821.66 |
2,224,852.83 |
1,099,927.55 |
| 基金托管费 |
756,497.17 |
376,273.92 |
741,617.64 |
366,642.56 |
| 销售服务费 |
519.33 |
306.66 |
7,759.98 |
7,683.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,412,891.75 |
1,072,869.85 |
2,815,893.98 |
1,138,327.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,412,891.75 |
1,072,869.85 |
2,815,893.98 |
1,138,327.22 |
| 其他费用 |
221,994.60 |
111,664.19 |
214,322.58 |
105,982.46 |
| 利润总额 |
151,833.28 |
3,235,955.01 |
40,425,425.13 |
20,079,819.62 |
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