融通通宸债券A(003728)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,162,036.95 |
15,310,816.67 |
24,979,981.57 |
12,242,161.49 |
| 本期利润 |
151,803.47 |
3,235,078.28 |
40,125,196.50 |
19,782,059.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.43 |
5.45 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
0.43 |
5.53 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
27,416,892.14 |
40,576,643.52 |
25,284,757.03 |
12,598,269.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
599,752,567.68 |
762,061,859.15 |
759,253,839.55 |
742,038,028.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.81 |
44.38 |
43.76 |
39.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
