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广发汇瑞3个月定开债

(003746)

净值:
1.0228
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1946 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇瑞3个月定开债(003746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.02280.05%
2021-04-021.02230.06%
2021-03-261.02170.10%
2021-03-191.02070.04%
2021-03-161.02030.01%
2021-03-151.02020.00%
2021-03-121.02020.10%
2021-03-051.01920.12%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 赵子良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 74.3513亿元
最近分红 广发汇瑞3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2485/3864
最近一月 0.35% 2015/3864
最近三月 0.58% 1745/3864
最近六月 1.79% 1480/3864
最近一年 1.55% 1324/3864
今年以来 0.85% 1678/3864
成立以来 20.62% 900/3864
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票A3.34621.42%
广发医疗保健股票C3.33261.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇瑞3个月定开债(003746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券859417.2090.66
资产支持证券72462.807.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1980.070.21
其他各项资产14141.901.49
广发汇瑞3个月定开债(003746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谭昌杰 赵子良
  • 基金公告
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