广发汇瑞3个月定开债

(003746)

净值:
1.0448
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.1143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇瑞3个月定开债(003746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0448-0.24%
2019-03-291.04730.25%
2019-03-221.04470.18%
2019-03-151.0428-0.09%
2019-03-081.04370.07%
2019-03-011.0430-0.27%
2019-02-221.0458-0.05%
2019-02-151.04630.27%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.9676亿元
最近分红 广发汇瑞3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 1744/2464
最近一月 -0.05% 1424/2464
最近三月 0.03% 1705/2464
最近六月 3.08% 764/2464
最近一年 6.88% 378/2464
今年以来 0.89% 1342/2464
成立以来 11.56% 933/2464
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C0.94576.02%
广发中证全指汽车指数A0.94576.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇瑞3个月定开债(003746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券599027.8786.08
资产支持证券82587.1011.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计461.030.07
其他各项资产13829.251.99
广发汇瑞3个月定开债(003746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今谢军1520.07-1.03
2016-11-28至今代宇1560.14-1.53
现任基金经理:李伟 谭昌杰 谢军