基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇瑞3个月定开债券(003746) |
净值：
1.0033
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3212 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.28 | 0.02 | 4,326,931,478.67 |
| 2025-06-30 | - | 113.23 | 1.10 | 7,424,593,041.32 |
| 2025-03-31 | - | 122.17 | 0.01 | 7,341,629,366.98 |
| 2024-12-31 | - | 112.67 | 0.02 | 7,472,255,006.70 |
| 2024-09-30 | - | 115.07 | 0.01 | 7,359,978,275.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 古渥 | 338 | 1.71 |
| 2021-04-07 | 2024-12-10 | 赵子良 | 1343 | 11.41 |
| 2018-10-16 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 433 | 6.76 |
| 2018-10-16 | 2020-05-12 | 李伟 | 574 | 11.28 |
| 2016-12-02 | 2021-04-07 | 谢军 | 1587 | 20.56 |
| 2016-11-28 | 2019-04-10 | 代宇 | 863 | 11.83 |
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