广发汇瑞3个月定开债

(003746)

净值:
1.0603
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇瑞3个月定开债(003746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.0603-0.02%
2019-01-141.0605-0.02%
2019-01-111.0607-0.01%
2019-01-101.06080.04%
2019-01-091.06040.05%
2019-01-081.05990.17%
2019-01-071.05810.11%
2019-01-041.05690.09%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇 李伟 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 56.5067亿元
最近分红 广发汇瑞3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1810/2299
最近一月 0.96% 812/2299
最近三月 2.88% 443/2299
最近六月 4.45% 378/2299
最近一年 8.60% 199/2299
今年以来 0.70% 949/2299
成立以来 11.35% 853/2299
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.69035.34%
医疗B0.62584.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇瑞3个月定开债(003746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券719864.6397.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.860.00
其他各项资产15263.662.08
广发汇瑞3个月定开债(003746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今谢军1520.07-1.03
2016-11-28至今代宇1560.14-1.53
现任基金经理:代宇 李伟 谭昌杰 谢军