广发汇瑞3个月定开债

(003746)

净值:
1.0517
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇瑞3个月定开债(003746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05170.07%
2019-05-311.05100.02%
2019-05-241.05080.02%
2019-05-101.04830.47%
2019-04-301.04340.06%
2019-04-041.0448-0.24%
2019-03-291.04730.25%
2019-03-221.04470.18%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟 谭昌杰 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 57.9676亿元
最近分红 广发汇瑞3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1522/2656
最近一月 0.75% 782/2656
最近三月 1.47% 507/2656
最近六月 1.81% 902/2656
最近一年 6.42% 497/2656
今年以来 2.57% 849/2656
成立以来 13.41% 885/2656
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇瑞3个月定开债(003746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券599027.8786.08
资产支持证券82587.1011.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计461.030.07
其他各项资产13829.251.99
广发汇瑞3个月定开债(003746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今谢军1520.07-1.03
2016-11-28至今代宇1560.14-1.53
现任基金经理:李伟 谭昌杰 谢军