广发汇瑞3个月定开债券(003746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,878,717.19 |
97,399,778.38 |
226,368,074.45 |
93,791,674.54 |
| 本期利润 |
47,921,472.94 |
41,781,693.75 |
297,440,448.92 |
123,317,198.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.57 |
4.01 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
0.57 |
4.10 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
20,490,580.26 |
78,332,970.61 |
70,376,830.49 |
93,960,226.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,851,936,263.22 |
7,424,593,041.32 |
7,472,255,006.70 |
7,454,291,549.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.88 |
36.43 |
35.66 |
32.52 |
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