广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇瑞3个月定开债券(003746)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,481,659.08	67,095,932.25	337,838,185.40	140,398,934.06
利息合计	367,481.47	158,678.63	1,072,746.24	1,055,593.43
其中：存款利息收入	145,907.60	58,475.40	35,324.68	18,171.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,573.87	100,203.23	1,037,421.56	1,037,421.56
投资收益合计	169,071,136.83	122,555,338.25	265,693,064.69	109,817,816.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,071,136.83	122,555,338.25	265,539,307.19	109,664,059.38
资产支持证券投资收益	-	-	153,757.50	153,757.50
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,957,244.25	-55,618,084.63	71,072,374.47	29,525,523.75
其他收入	285.03	-	-	-
费用	44,560,186.14	25,314,238.50	40,397,736.48	17,081,735.77
管理人报酬	18,827,161.40	10,997,985.09	22,229,298.26	11,040,875.03
基金托管费	6,275,720.44	3,665,995.01	7,409,766.08	3,680,291.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,217,347.94	10,525,175.36	10,476,153.56	2,200,008.74
其中：卖出回购金融资产支出	19,217,347.94	10,525,175.36	10,476,153.56	2,200,008.74
其他费用	235,822.09	125,083.04	246,956.68	124,998.46
利润总额	47,921,472.94	41,781,693.75	297,440,448.92	123,317,198.29

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