方正富邦睿利纯债A

(003795)

净值:
1.0413
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债A(003795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.04130.16%
2019-01-151.03960.00%
2019-01-141.0396-0.04%
2019-01-111.0400-0.01%
2019-01-101.0401-0.03%
2019-01-091.04040.00%
2019-01-081.04040.20%
2019-01-071.03830.06%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0303亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1340/2299
最近一月 1.17% 428/2299
最近三月 2.94% 411/2299
最近六月 3.97% 588/2299
最近一年 8.63% 192/2299
今年以来 0.59% 1203/2299
成立以来 12.33% 792/2299
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.04200.97%
保险分级1.02300.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债A(003795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120195.5098.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.930.06
其他各项资产2008.441.64
方正富邦睿利纯债A(003795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.770.42
现任基金经理:王健