方正富邦睿利纯债A

(003795)

净值:
1.0207
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0977 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债A(003795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.02070.07%
2018-11-121.02000.00%
2018-11-091.0200-0.01%
2018-11-081.02010.01%
2018-11-071.02000.14%
2018-11-061.01860.13%
2018-11-051.01730.11%
2018-11-021.0162-0.21%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0303亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 580/2169
最近一月 0.97% 473/2169
最近三月 1.66% 228/2169
最近六月 3.99% 212/2169
最近一年 6.76% 197/2169
今年以来 6.49% 290/2169
成立以来 10.10% 809/2169
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.25901.12%
保险分级1.15000.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债A(003795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120195.5098.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.930.06
其他各项资产2008.441.64
方正富邦睿利纯债A(003795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.770.42
现任基金经理:王健