方正富邦睿利纯债A

(003795)

净值:
1.0393
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1163 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债A(003795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0393-0.07%
2019-04-031.0400-0.25%
2019-04-021.0426-0.07%
2019-04-011.0433-0.16%
2019-03-291.0450-0.02%
2019-03-281.04520.07%
2019-03-271.0445-0.03%
2019-03-261.04480.00%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3439亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 742/2476
最近一月 -0.38% 2099/2476
最近三月 -0.31% 2012/2476
最近六月 2.52% 1017/2476
最近一年 5.28% 757/2476
今年以来 0.28% 2014/2476
成立以来 11.98% 906/2476
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.83003.80%
保险分级1.42302.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债A(003795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118605.1097.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.810.05
其他各项资产2753.782.27
方正富邦睿利纯债A(003795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.770.42
现任基金经理:王健