方正富邦睿利纯债A(003795)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,084,539.46 |
13,921,224.52 |
29,831,428.58 |
9,849,787.65 |
| 本期利润 |
-437,792.50 |
9,537,563.60 |
34,618,044.20 |
13,946,215.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.96 |
6.95 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.21 |
7.13 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
285,058,028.71 |
439,516,234.52 |
101,910,991.20 |
77,833,166.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.14 |
0.23 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,105,087,908.50 |
3,494,221,935.89 |
555,548,308.50 |
511,661,644.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.15 |
1.24 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.63 |
41.98 |
40.29 |
34.81 |
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