方正富邦睿利纯债A(003795)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦睿利纯债A(003795)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,056,738.72	16,450,405.88	43,210,517.77	15,947,896.28
利息合计	215,372.83	137,319.39	60,559.75	11,281.08
其中：存款利息收入	130,160.99	55,830.15	20,171.33	3,474.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,211.84	81,489.24	40,388.42	7,807.00
投资收益合计	45,743,604.58	22,080,489.36	37,409,415.21	11,800,614.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,743,604.58	22,080,489.36	37,409,415.21	11,800,614.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,914,216.81	-5,776,367.37	5,727,901.64	4,135,992.37
其他收入	11,978.12	8,964.50	12,641.17	8.30
费用	18,985,958.81	4,688,798.56	4,254,259.77	1,885,256.01
管理人报酬	7,615,391.49	1,865,675.26	1,602,150.65	720,903.37
基金托管费	2,538,463.78	621,891.71	534,050.26	240,301.16
销售服务费	474,634.54	259,678.60	72,175.11	4,145.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,104,467.19	1,823,671.95	1,808,683.75	816,770.22
其中：卖出回购金融资产支出	8,104,467.19	1,823,671.95	1,808,683.75	816,770.22
其他费用	247,200.00	117,778.95	237,200.00	103,135.36
利润总额	1,070,779.91	11,761,607.32	38,956,258.00	14,062,640.27

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