首页 > 基金> 天弘信利债券A(003824)

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天弘信利债券A

(003824)

净值：

1.0369

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3504

2025-11-10

净值走势

天弘信利债券A(003824)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0369	0.02%
2025-11-07	1.0367	-0.08%
2025-11-06	1.0375	-0.12%
2025-11-05	1.0387	0.03%
2025-11-04	1.0384	0.02%
2025-11-03	1.0382	0.04%
2025-10-31	1.0378	0.13%
2025-10-30	1.0365	0.08%

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基金情况

基金全称	天弘信利债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	尹粒宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	50.66亿元	份额规模	49.1524亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	0.56%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	3.00%
最近两年	7.67%

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基金要闻

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天弘信利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.03	0.13	5,515,605,124.07
2025-06-30	-	108.45	0.34	7,244,453,464.05
2025-03-31	-	127.81	0.04	4,336,307,381.40
2024-12-31	-	115.97	2.44	4,614,501,092.65
2024-09-30	-	95.22	1.17	4,460,945,162.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-16	-	尹粒宇	1457	15.91
2018-11-21	2021-12-01	王昌俊	1106	12.37
2016-12-16	2019-11-09	姜晓丽	1058	12.22

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基金公告

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