天弘信利债券A(003824)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘信利债券A(003824)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,737,395.66	65,640,932.53	223,569,120.07	123,690,985.64
利息合计	3,246,986.63	1,843,252.82	1,828,340.65	894,359.93
其中：存款利息收入	508,626.53	172,575.38	603,177.64	242,251.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,738,360.10	1,670,677.44	1,225,163.01	652,108.49
投资收益合计	119,280,786.17	81,076,557.84	198,863,001.90	92,837,637.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,280,786.17	81,076,557.84	198,863,001.90	92,837,637.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,824,930.82	-17,308,432.22	22,709,175.89	29,850,263.24
其他收入	34,553.68	29,554.09	168,601.63	108,725.01
费用	39,136,812.34	17,945,888.82	33,214,335.16	16,677,171.78
管理人报酬	17,338,966.13	7,236,332.32	12,464,059.73	6,161,076.71
基金托管费	5,779,655.40	2,412,110.81	4,154,686.49	2,053,692.21
销售服务费	1,252,092.47	717,394.57	1,390,219.18	513,915.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,231,522.97	7,348,256.98	14,822,471.01	7,765,128.91
其中：卖出回购金融资产支出	14,231,522.97	7,348,256.98	14,822,471.01	7,765,128.91
其他费用	330,940.46	166,227.97	327,942.31	160,391.38
利润总额	58,600,583.32	47,695,043.71	190,354,784.91	107,013,813.86

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