天弘信利债券A(003824)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,072,596.55 |
56,243,556.29 |
141,669,694.80 |
69,310,006.42 |
| 本期利润 |
52,920,075.66 |
42,177,984.39 |
162,859,771.86 |
95,004,171.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.01 |
4.72 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.98 |
5.32 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
128,152,962.36 |
162,800,344.57 |
69,938,997.72 |
153,987,661.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,427,179,171.10 |
6,457,198,100.13 |
3,947,163,891.68 |
4,187,897,678.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.50 |
40.04 |
38.68 |
35.31 |
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