金鹰信息产业股票A

(003853)

净值:
0.9719
日增长率:
-0.32%
累计净值:0.9899 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰信息产业股票A(003853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9719-0.32%
2018-09-140.9750-1.64%
2018-09-130.99130.35%
2018-09-120.9878-0.61%
2018-09-110.99390.28%
2018-09-100.9911-0.82%
2018-09-070.9993-0.90%
2018-09-061.00840.13%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0227亿元
最近分红 金鹰信息产业股票A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 425/663
最近一月 -1.18% 184/663
最近三月 -4.26% 37/663
最近六月 -5.78% 9/663
最近一年 -2.94% 33/663
今年以来 -4.44% 34/663
成立以来 -1.06% 231/663
基金简称 单位净值 日增长率
元盛债券1.15300.09%
金鹰添润定开债券1.00950.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300017网宿科技0.004.281.89--------
300383光环新网0.003.351.48--------
600498烽火通信0.004.722.08--------
600845宝信软件0.003.431.51--------
000977浪潮信息0.003.101.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业14.366.33
制造业7.823.45
其他204.6490.22
金鹰信息产业股票A(003853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22.189.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214.1690.36
其他各项资产0.650.28
金鹰信息产业股票A(003853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今刘丽娟540.430.05
现任基金经理:陈立