金鹰信息产业股票A

(003853)

净值:
1.0625
日增长率:
1.12%
累计净值:1.0805 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰信息产业股票A(003853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.06251.12%
2018-11-151.05072.07%
2018-11-141.0294-0.32%
2018-11-131.03270.91%
2018-11-121.02343.21%
2018-11-090.99160.54%
2018-11-080.9863-1.21%
2018-11-070.99840.40%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 樊勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0237亿元
最近分红 金鹰信息产业股票A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.15% 36/695
最近一月 19.58% 18/695
最近三月 7.85% 16/695
最近六月 3.64% 1/695
最近一年 6.31% 1/695
今年以来 4.46% 4/695
成立以来 8.16% 175/695
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.07131.14%
金鹰信息产业股票A1.06251.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300659中孚信息0.0011.144.70--------
600271航天信息0.0013.365.64--------
300017网宿科技0.003.721.57--------
600845宝信软件0.007.603.21--------
002281光迅科技0.007.253.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业39.1416.52
制造业24.8510.49
其他172.9172.99
金鹰信息产业股票A(003853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.9926.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.9669.52
其他各项资产10.514.30
金鹰信息产业股票A(003853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今刘丽娟540.430.05
现任基金经理:陈立 樊勇