金鹰添惠纯债债券

(003853)

净值:
1.0142
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0322 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添惠纯债债券(003853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.01420.02%
2017-11-211.01400.04%
2017-11-201.01361.15%
2017-11-171.00210.27%
2017-11-160.9994-0.01%
2017-11-150.99950.00%
2017-11-140.99950.01%
2017-11-130.99940.07%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 金鹰添惠纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.47% 7/1888
最近一月 1.70% 51/1888
最近三月 1.38% 185/1888
最近六月 2.67% 374/1888
最近一年 0.00% 1608/1888
今年以来 3.24% 377/1888
成立以来 3.24% 1003/1888
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合1.12801.99%
金鹰民族1.10901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添惠纯债债券(003853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添惠纯债债券(003853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今刘丽娟540.430.05
现任基金经理:刘丽娟