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金鹰信息产业股票A(003853)
金鹰信息产业股票A
(003853)
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累计净值：4.6231
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 3.6646 | -2.87% |
| 2026-03-25 | 3.7730 | 2.87% |
| 2026-03-24 | 3.6678 | 2.60% |
| 2026-03-23 | 3.5750 | -4.39% |
| 2026-03-20 | 3.7391 | 0.12% |
| 2026-03-19 | 3.7346 | -1.68% |
| 2026-03-18 | 3.7985 | 3.44% |
| 2026-03-17 | 3.6720 | -3.96% |
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基金全称
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金鹰信息产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.92亿元
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份额规模
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1.5715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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-10.51%
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最近三月
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-4.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.91%
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最近两年
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52.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,499,400.00 | 85,030,974.00 | 7.80 |
| 002837 | 英维克 | 788,130.00 | 84,243,215.70 | 7.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,480,290.00 | 83,399,538.60 | 7.65 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,166,482.00 | 65,579,410.14 | 6.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,173,400.00 | 62,441,782.00 | 5.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,189,744.00 | 60,568,319.04 | 5.55 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,165,281.00 | 58,939,912.98 | 5.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,900.00 | 57,279,000.00 | 5.25 |
| 000988 | 华工科技 | 717,600.00 | 56,927,208.00 | 5.22 |
| 600183 | 生益科技 | 672,900.00 | 48,051,789.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 960,566,386.80 | 88.09 | 96.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,794,491.77 | 2.82 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948,972.96 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.02 | 1,090,384,260.33 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 0.97 | 7.57 | 982,009,720.11 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 11.73 | 879,062,982.32 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 19.01 | 931,264,379.04 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 6.49 | 958,938,802.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 倪超 | 1475 | 24.84 |
| 2018-10-12 | 2022-03-14 | 樊勇 | 1249 | 324.08 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 45.60 |
| 2017-03-10 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 484 | 3.18 |
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