金鹰添惠纯债债券

(003853)

净值:
1.0144
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添惠纯债债券(003853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01440.00%
2017-11-281.01440.01%
2017-11-271.01430.01%
2017-11-241.01420.01%
2017-11-231.0141-0.01%
2017-11-221.01420.02%
2017-11-211.01400.04%
2017-11-201.01361.15%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 金鹰添惠纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 482/1894
最近一月 1.67% 18/1894
最近三月 1.37% 94/1894
最近六月 2.65% 300/1894
最近一年 0.00% 1605/1894
今年以来 3.26% 326/1894
成立以来 3.26% 977/1894
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添惠纯债债券(003853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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金鹰添惠纯债债券(003853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今刘丽娟540.430.05
现任基金经理:刘丽娟