金鹰信息产业股票A

(003853)

净值:
1.5134
日增长率:
0.15%
累计净值:1.5314 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰信息产业股票A(003853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.51340.15%
2019-04-031.51110.02%
2019-04-021.51080.71%
2019-04-011.50023.56%
2019-03-291.44862.56%
2019-03-281.4124-0.02%
2019-03-271.41270.14%
2019-03-261.4107-2.84%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 樊勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4733亿元
最近分红 金鹰信息产业股票A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.36% 132/776
最近一月 2.12% 599/776
最近三月 36.73% 58/776
最近六月 57.96% 20/776
最近一年 44.65% 2/776
今年以来 40.82% 101/776
成立以来 51.67% 120/776
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.25411.83%
金鹰民族1.18601.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300017网宿科技27.00214.544.53--------
002093国脉科技26.00194.214.10--------
002544杰赛科技15.00162.733.44--------
300124汇川技术12.00259.605.48--------
600498烽火通信9.00269.465.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2292.9148.45
信息传输、软件和信息技术服务业1532.6432.38
文化、体育和娱乐业151.263.20
其他755.8015.97
金鹰信息产业股票A(003853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3976.8268.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.7326.13
其他各项资产322.145.54
金鹰信息产业股票A(003853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今刘丽娟540.430.05
现任基金经理:陈立 樊勇