金鹰信息产业股票A(003853)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰信息产业股票A(003853)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	407,373,573.26	68,952,454.83	5,938,970.07	-102,331,234.77
利息合计	341,471.97	246,660.12	646,591.31	399,464.96
其中：存款利息收入	341,471.97	246,660.12	638,632.40	391,506.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,958.91	7,958.91
投资收益合计	278,602,271.17	135,703,087.82	-96,660,570.88	-116,060,071.66
其中：股票投资收益	271,611,628.33	130,831,707.06	-103,951,607.56	-120,854,444.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-443,567.16	-295,239.76	-539,957.45	36,727.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,434,210.00	5,166,620.52	7,830,994.13	4,757,645.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,750,482.18	-67,176,956.09	101,640,211.36	13,196,777.99
其他收入	679,347.94	179,662.98	312,738.28	132,593.94
费用	14,672,389.64	7,071,472.68	15,282,718.00	7,923,721.95
管理人报酬	11,366,541.12	5,510,794.03	11,937,139.16	6,213,720.33
基金托管费	1,894,423.53	918,465.70	1,989,523.10	1,035,620.00
销售服务费	1,214,129.88	544,269.79	1,158,785.70	576,218.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,200.00	97,943.16	197,200.00	98,163.12
利润总额	392,701,183.62	61,880,982.15	-9,343,747.93	-110,254,956.72

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