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金鹰信息产业股票A(003853)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 3.5339 3.8704
2 2023-02-10 3.5290 3.8655
3 2023-02-03 3.5691 3.9056
4 2023-01-20 3.4632 3.7997
5 2023-01-13 3.2208 3.5573
6 2023-01-12 3.2240 3.5605
7 2023-01-11 3.2058 3.5423
8 2023-01-10 3.2437 3.5802
9 2023-01-09 3.2231 3.5596
10 2023-01-06 3.2305 3.5670
11 2023-01-05 3.2247 3.5612
12 2023-01-04 3.1778 3.5143
13 2023-01-03 3.2179 3.5544
14 2022-12-31 3.1341 3.4706
15 2022-12-30 3.1342 3.4707
16 2022-12-29 3.1539 3.4904
17 2022-12-28 3.1407 3.4772
18 2022-12-27 3.1932 3.5297
19 2022-12-26 3.1735 3.5100
20 2022-12-23 3.0849 3.4214
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