招商招祥纯债A

(003863)

净值:
0.9980
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商招祥纯债A(003863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-220.9980-0.23%
2017-11-211.0003-0.06%
2017-11-201.00090.00%
2017-11-171.0009-0.03%
2017-11-161.00120.02%
2017-11-151.0010-0.06%
2017-11-141.0016-0.07%
2017-11-131.0023-0.12%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商招祥纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1586/1888
最近一月 -0.99% 1623/1888
最近三月 -0.48% 1460/1888
最近六月 1.46% 1145/1888
最近一年 0.00% 1409/1888
今年以来 -0.21% 1604/1888
成立以来 0.50% 1550/1888
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端1.13404.61%
煤炭B1.29003.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招祥纯债A(003863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商招祥纯债A(003863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-0.48-0.74
现任基金经理:许强