招商招祥纯债A

(003863)

净值:
0.9960
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商招祥纯债A(003863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9960-0.01%
2017-11-280.9961-0.06%
2017-11-270.9967-0.03%
2017-11-240.99700.03%
2017-11-230.9967-0.13%
2017-11-220.9980-0.23%
2017-11-211.0003-0.06%
2017-11-201.00090.00%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商招祥纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1200/1894
最近一月 -1.07% 1506/1894
最近三月 -0.65% 1430/1894
最近六月 1.24% 1182/1894
最近一年 0.00% 1406/1894
今年以来 -0.41% 1607/1894
成立以来 0.30% 1557/1894
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招祥纯债A(003863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商招祥纯债A(003863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-0.48-0.74
现任基金经理:许强