招商招祥纯债A

(003863)

净值:
1.0320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商招祥纯债A(003863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.03200.00%
2018-06-131.0320-0.01%
2018-06-121.03210.00%
2018-06-111.03210.05%
2018-06-081.03160.02%
2018-06-071.03140.00%
2018-06-061.03140.05%
2018-06-051.0309-0.04%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2760亿元
最近分红 招商招祥纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 506/2010
最近一月 0.34% 253/2010
最近三月 1.96% 126/2010
最近六月 3.28% 139/2010
最近一年 4.17% 651/2010
今年以来 3.32% 126/2010
成立以来 3.92% 1275/2010
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45201.35%
招商金砖1.04300.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招祥纯债A(003863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149503.6094.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.000.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计373.770.24
其他各项资产7108.774.51
招商招祥纯债A(003863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-0.48-0.74
现任基金经理:康晶