招商招祥纯债A

(003863)

净值:
1.0233
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0729 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商招祥纯债A(003863)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0233-0.03%
2018-12-131.0236-0.04%
2018-12-121.02400.03%
2018-12-111.02370.03%
2018-12-101.06600.05%
2018-12-071.06550.01%
2018-12-061.06540.02%
2018-12-051.06520.09%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7739亿元
最近分红 招商招祥纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 471/2248
最近一月 0.47% 909/2248
最近三月 1.46% 1055/2248
最近六月 3.28% 818/2248
最近一年 6.74% 468/2248
今年以来 6.72% 470/2248
成立以来 7.33% 1213/2248
基金简称 单位净值 日增长率
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
招商全球0.94500.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招祥纯债A(003863)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150823.5595.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.001.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610.720.39
其他各项资产3282.582.08
招商招祥纯债A(003863)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强147-0.48-0.74
现任基金经理:康晶