招商招祥纯债A(003863)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,520,466.36 |
75,036,833.24 |
219,623,770.87 |
102,061,840.91 |
| 本期利润 |
45,343,486.59 |
40,783,020.96 |
301,719,570.21 |
177,074,900.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.89 |
4.78 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
1.00 |
5.33 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
404,949,699.21 |
525,339,584.29 |
551,185,648.26 |
632,521,878.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,071,790,577.48 |
4,362,754,907.57 |
5,228,142,379.94 |
7,113,335,185.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.03 |
39.76 |
38.37 |
35.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
