招商招祥纯债A(003863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招祥纯债A(003863)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	147,603,823.09	116,103,152.28	602,951,245.06	330,936,403.84
利息合计	491,301.85	236,061.17	1,741,942.60	1,042,895.46
其中：存款利息收入	408,037.32	178,409.76	501,185.35	193,574.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,264.53	57,651.41	1,240,757.25	849,320.68
投资收益合计	313,562,431.60	190,870,205.26	458,151,673.03	202,362,780.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	303,904,977.78	185,092,790.64	448,373,882.08	196,018,112.65
资产支持证券投资收益	12,026,245.81	6,073,697.73	13,737,162.57	7,453,610.14
衍生工具收益	-2,368,791.99	-296,283.11	-3,959,371.62	-1,108,942.22
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-169,442,633.97	-76,701,572.23	136,730,660.28	125,968,946.79
其他收入	2,992,723.61	1,698,458.08	6,326,969.15	1,561,781.02
费用	61,024,613.22	34,165,475.39	68,379,058.61	31,428,079.89
管理人报酬	26,854,006.28	14,439,550.07	34,227,708.06	15,784,940.28
基金托管费	8,951,335.50	4,813,183.39	11,409,236.07	5,261,646.76
销售服务费	429,957.41	245,621.47	500,342.45	213,267.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,772,804.66	14,099,359.35	20,984,302.38	9,534,705.73
其中：卖出回购金融资产支出	23,772,804.66	14,099,359.35	20,984,302.38	9,534,705.73
其他费用	330,367.32	201,155.98	254,654.25	128,272.34
利润总额	86,579,209.87	81,937,676.89	534,572,186.45	299,508,323.95

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