基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝沪深300指数增强A(003876) |
净值：
1.7163
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.9553 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 140,390.00 | 56,436,780.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,900.00 | 47,507,271.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 600,624.00 | 33,100,388.64 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 999,900.00 | 29,437,056.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 619,128.00 | 25,018,962.48 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 288,900.00 | 20,991,474.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 956,500.00 | 18,986,525.00 | 1.30 |
| 603259 | 药明康德 | 169,300.00 | 18,966,679.00 | 1.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 277,200.00 | 17,932,068.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 576,500.00 | 15,709,625.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 702,339,037.79 | 48.07 | 54.55 |
| 金融业 | 273,368,232.96 | 18.71 | 21.23 |
| 采矿业 | 80,480,691.96 | 5.51 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,197,800.00 | 4.46 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,855,233.35 | 2.66 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,120,542.40 | 2.54 | 2.88 |
| 建筑业 | 21,728,838.00 | 1.48 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,980,087.64 | 1.30 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 15,085,105.94 | 1.03 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,723,454.00 | 0.80 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 11,298,368.00 | 0.77 | 0.88 |
| 房地产业 | 9,339,996.00 | 0.64 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 767,548.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 619,885.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 549,268.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.12 | 5.37 | 2.08 | 1,460,998,520.37 |
| 2025-06-30 | 87.73 | 5.38 | 2.81 | 634,085,067.55 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 5.92 | 3.01 | 616,087,085.03 |
| 2024-12-31 | 93.48 | 5.97 | 3.91 | 830,536,248.58 |
| 2024-09-30 | 93.78 | 4.83 | 1.77 | 1,453,953,461.26 |
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