华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,456,771.46	216,079,068.10	9,291,222.71	112,832,218.42
利息合计	38,627.69	716,430.82	219,220.95	654,639.61
其中：存款利息收入	6,283.03	244,400.16	111,214.25	269,931.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,344.66	472,030.66	108,006.70	384,708.19
投资收益合计	2,724.60	162,618,239.39	48,459,814.78	29,301,697.00
其中：股票投资收益	-29,666.98	129,709,863.74	40,360,324.16	-17,740,211.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,155.02	649,088.34	178,977.14	1,036,699.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	10,218,529.25	532,890.02	4,463,110.50
股利收益	9,236.56	22,040,758.06	7,387,623.46	41,542,098.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,415,385.80	52,432,153.48	-39,633,616.34	82,644,556.92
其他收入	33.37	312,244.41	245,803.32	231,324.89
费用	390,760.03	11,951,937.50	4,033,910.54	14,078,305.48
管理人报酬	328,379.97	9,900,032.36	3,223,566.57	10,278,193.51
基金托管费	49,257.00	1,485,004.81	483,535.01	1,541,729.08
销售服务费	9,724.50	294,083.41	206,105.39	1,892,028.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,397.28	234,992.70	118,739.55	350,195.51
利润总额	31,066,011.43	204,127,130.60	5,257,312.17	98,753,912.94

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