华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,301,996.24 |
39,821,287.19 |
12,954,676.23 |
-16,513,200.25 |
| 本期利润 |
198,879,299.67 |
6,352,030.90 |
78,099,382.10 |
-738,758.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.02 |
0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
1.17 |
14.01 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.45 |
1.40 |
16.05 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
126,258,581.50 |
126,065,420.69 |
94,657,577.96 |
66,756,757.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.31 |
0.20 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,374,928,596.42 |
594,186,096.87 |
673,385,435.01 |
605,251,028.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.45 |
1.43 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.65 |
72.29 |
69.91 |
50.56 |
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