嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
1.2211元
7日年化率:
4.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-27
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-271.22114.49%
2018-05-261.22104.51%
2018-05-251.22104.53%
2018-05-241.22094.55%
2018-05-231.22074.56%
2018-05-221.24554.59%
2018-05-211.25214.59%
2018-05-201.26514.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170948417浦发银行CD48417837.3751994.63
211181510318民生银行CD10330783.359973.56
317020717国开0712994.0729943.37
411181701718光大银行CD01712794.2660673.32
511189357818杭州银行CD0181971.2189622.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总60985.3212939.68
同业存单51020.00720433.2
金融债券9965.3140866.48
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159422.3335.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4997.031.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285110.5663.04
其他各项资产2735.950.60
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿367硕士
2017-05-25至今李曈367硕士
2017-03-23至今张文玥430硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥