嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
0.9457元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.94573.46%
2019-01-210.94723.46%
2019-01-200.95243.77%
2019-01-190.95233.77%
2019-01-180.95163.78%
2019-01-160.93753.97%
2019-01-150.94483.98%
2019-01-141.53923.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118031218进出1252998.32134514.18
218041018农发1019943.6562445.34
318995418贴现国债5419927.9101515.33
411181130818平安银行CD30819597.1139425.24
511188637018杭州银行CD06619468.1627765.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19927.9101515.33
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券317536.1872.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114902.2026.21
其他各项资产5945.981.36
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿608硕士
2017-05-25至今李曈608硕士
2017-03-23至今张文玥671硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥