嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
0.642元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-240.64202.30%
2019-05-230.58022.31%
2019-05-220.69822.29%
2019-05-210.48592.30%
2019-05-160.54312.56%
2019-05-150.71632.66%
2019-05-140.72512.67%
2019-05-130.71842.65%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.3723亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C1.02505.13%
嘉实文体娱乐股票A1.03605.07%
主要消费2.67624.85%
嘉实领先成长混合1.80004.53%
嘉实策略1.04204.51%
嘉实泰和2.42204.49%
嘉实逆向策略1.16404.39%
嘉实企业变革0.92704.39%
嘉实成长增强混合1.00204.38%
嘉实主题新动力混合1.75204.35%
创业板E0.82574.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1053033.64105515.52
218040718农发0731052.4727569.08
311181130818平安银行CD30819767.1495055.78
411191005819兴业银行CD05819641.9024275.75
511188637018杭州银行CD06619636.3432725.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券118149.82037934.57
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券317536.1872.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114902.2026.21
其他各项资产5945.981.36
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿730硕士
2017-05-25至今李曈730硕士
2017-03-23至今张文玥793硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥