嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
0.8786元
7日年化率:
3.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.87863.22%
2018-11-130.87443.25%
2018-11-120.87743.23%
2018-11-110.86643.23%
2018-11-100.86643.22%
2018-11-090.86573.20%
2018-11-080.94373.19%
2018-11-060.84483.12%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.7872亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118993518贴现国债3535943.5825199.51
218020918国开0930049.1448497.95
313002313附息国债2320044.0647935.3
411181548518民生银行CD48519508.2569515.16
511189357818杭州银行CD01814673.589943.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券65944.40062317.45
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券190915.1749.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3240.020.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185794.7048.11
其他各项资产6203.291.61
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥