嘉实定期宝6个月理财债券A

(003880)

每万份收益:
0.9875元
7日年化率:
4.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-23
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-230.98754.33%
2018-09-220.98744.31%
2018-09-210.95484.30%
2018-09-201.59124.52%
2018-09-171.16886.20%
2018-09-160.96356.68%
2018-09-150.96356.73%
2018-09-141.37366.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181510318民生银行CD10344569.36255511.92
218040418农发0420041.4006165.36
311189357818杭州银行CD01815458.6713094.13
411181701718光大银行CD01712948.6851973.46
501180104418中电投SCP01410009.6130022.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总176350.2425847.17
金融债券24059.8555816.44
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券176350.2439.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.032.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252141.8357.11
其他各项资产4039.200.91
嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿487硕士
2017-05-25至今李曈487硕士
2017-03-23至今张文玥550硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥