嘉实稳骏(003880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,872,488.74 |
16,518,159.44 |
53,016,921.69 |
25,470,368.91 |
| 本期利润 |
27,843,137.19 |
18,567,864.99 |
76,056,304.34 |
38,965,700.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.78 |
2.45 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.43 |
2.49 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
54,011,558.87 |
43,250,590.45 |
171,760,367.92 |
137,477,700.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,020,910,534.56 |
3,393,046,172.79 |
3,090,280,749.03 |
3,106,158,171.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.21 |
11.92 |
10.33 |
9.02 |
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