嘉实稳骏(003880)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳骏(003880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,112,081.47	24,044,675.99	92,103,958.06	47,130,905.18
利息合计	363,452.63	288,928.98	161,413.77	92,496.24
其中：存款利息收入	92,915.04	24,189.85	21,496.04	12,994.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	270,537.59	264,739.13	139,917.73	79,501.26
投资收益合计	53,435,926.44	21,371,218.39	68,903,161.64	33,543,076.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,435,926.44	21,371,218.39	67,137,173.32	31,777,088.58
资产支持证券投资收益	-	-	1,765,988.32	1,765,988.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,029,351.55	2,049,705.55	23,039,382.65	13,495,332.04
其他收入	342,053.95	334,823.07	-	-
费用	16,268,944.28	5,476,811.00	16,047,653.72	8,165,204.23
管理人报酬	9,066,321.12	3,537,635.00	9,302,397.64	4,605,968.41
基金托管费	3,022,107.14	1,179,211.70	3,100,799.19	1,535,322.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,835,311.38	596,999.76	3,286,771.89	1,826,219.95
其中：卖出回购金融资产支出	3,835,311.38	596,999.76	3,286,771.89	1,826,219.95
其他费用	241,549.32	120,002.55	227,648.23	129,005.78
利润总额	27,843,137.19	18,567,864.99	76,056,304.34	38,965,700.95

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