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汇安沪深300指数增强A(003884)
汇安沪深300指数增强A
(003884)
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累计净值：1.6871
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.6871 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.6827 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.6878 | 1.49% |
| 2025-11-05 | 1.6630 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 1.6598 | -0.77% |
| 2025-11-03 | 1.6727 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 1.6697 | -1.53% |
| 2025-10-30 | 1.6956 | -0.77% |
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基金全称
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汇安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.6252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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1.46%
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最近三月
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15.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.14%
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最近两年
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36.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,900.00 | 9,607,800.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,086,344.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 97,700.00 | 5,384,247.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,100.00 | 4,801,664.00 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 112,800.00 | 4,558,248.00 | 1.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 3,956,064.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 50,600.00 | 3,676,596.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 9,440.00 | 3,452,868.80 | 1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,100.00 | 3,441,555.00 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 122,200.00 | 3,329,950.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,105,662.30 | 53.07 | 57.93 |
| 金融业 | 48,703,776.40 | 17.69 | 19.31 |
| 采矿业 | 15,403,381.00 | 5.60 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,592,257.00 | 4.58 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,750,782.00 | 2.82 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,470,452.16 | 2.35 | 2.57 |
| 建筑业 | 4,010,073.13 | 1.46 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,523,231.86 | 1.28 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,683,093.00 | 0.97 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,347,026.00 | 0.85 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,381,770.00 | 0.50 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 697,073.39 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 531,854.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.61 | 2.45 | 6.28 | 275,307,605.85 |
| 2025-06-30 | 92.64 | 0.31 | 7.12 | 226,232,300.08 |
| 2025-03-31 | 89.03 | 0.29 | 8.17 | 242,340,234.26 |
| 2024-12-31 | 83.73 | - | 18.44 | 255,398,810.24 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 14.34 | 220,460,520.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 柳预才 | 777 | 29.36 |
| 2018-08-22 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1862 | 27.78 |
| 2018-01-11 | 2019-07-19 | 计伟 | 554 | 4.44 |
| 2017-11-28 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 239 | -5.19 |
| 2017-07-12 | 2018-08-22 | 沈宏伟 | 406 | -1.45 |
| 2017-01-25 | 2018-02-09 | 仇秉则 | 380 | 1.86 |
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