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汇安沪深300指数增强A

(003884)

净值:
1.7779
日增长率:
2.50%
累计净值:1.7779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇安沪深300指数增强A(003884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.77792.50%
2020-08-271.73450.87%
2020-08-261.7195-1.35%
2020-08-251.7430-0.02%
2020-08-241.74331.58%
2020-08-171.73592.12%
2020-08-141.69991.49%
2020-08-131.6750-0.21%
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基金公司 汇安基金 基金经理 朱晨歌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2241亿元
最近分红 汇安沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.60% 266/996
最近一月 9.52% 98/996
最近三月 32.70% 367/996
最近六月 34.14% 307/996
最近一年 53.59% 309/996
今年以来 36.39% 407/996
成立以来 77.77% 308/996
基金简称 单位净值 日增长率
汇安上证证券ETF1.34972.94%
汇安核心资产混合A1.09742.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002408齐翔腾达314.003479.125.04制造业
600739辽宁成大234.004219.026.12批发和零售业
002602世纪华通85.003082.104.47制造业
600682南京新百60.002214.003.21批发和零售业
300666江丰电子0.234.340.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16148.7250.09
金融业6268.1719.44
信息传输、软件和信息技术服务业1526.834.73
交通运输、仓储和邮政业1002.623.11
卫生和社会工作816.192.53
其他6480.9420.10
汇安沪深300指数增强A(003884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29227.0485.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4800.7813.98
其他各项资产318.660.93
汇安沪深300指数增强A(003884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今仇秉则980.632.26
现任基金经理:朱晨歌
  • 基金公告
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