汇安沪深300指数增强A(003884)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安沪深300指数增强A(003884)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,760,494.41	6,354,024.83	28,943,909.43	8,893,889.14
利息合计	142,549.54	112,459.55	104,300.55	31,046.29
其中：存款利息收入	59,795.89	29,705.90	92,495.74	31,046.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,753.65	82,753.65	11,804.81	-
投资收益合计	19,320,712.85	6,858,126.63	1,383,117.52	-2,905,695.56
其中：股票投资收益	12,609,677.42	3,679,981.92	-4,307,892.09	-4,869,295.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,980.14	4,259.66	5,825.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	829,788.72	546,362.39	960,273.30	-
股利收益	5,828,266.57	2,627,522.66	4,724,911.15	1,963,599.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,258,866.79	-623,339.40	27,404,479.48	11,758,892.92
其他收入	38,365.23	6,778.05	52,011.88	9,645.49
费用	3,595,188.85	1,750,055.46	3,056,801.78	1,543,838.84
管理人报酬	2,513,419.60	1,202,584.91	2,011,038.92	1,000,849.69
基金托管费	251,342.04	120,258.55	201,103.98	100,085.02
销售服务费	609,501.56	294,393.35	483,232.88	251,802.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,853.28	130,002.26	357,964.96	191,101.23
利润总额	51,165,305.56	4,603,969.37	25,887,107.65	7,350,050.30

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