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汇安丰利混合C

(003887)

净值:
1.4833
日增长率:
1.39%
累计净值:1.6834 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰利混合C(003887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.48331.39%
2020-08-271.46290.90%
2020-08-261.4499-1.12%
2020-08-251.4663-1.10%
2020-08-241.55852.03%
2020-08-171.55901.80%
2020-08-141.53151.92%
2020-08-131.50260.05%
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基金公司 汇安基金 基金经理 陆丰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6168亿元
最近分红 汇安丰利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.07% 1739/3907
最近一月 5.43% 1672/3907
最近三月 26.48% 1739/3907
最近六月 29.17% 1405/3907
最近一年 64.63% 749/3907
今年以来 55.16% 488/3907
成立以来 72.81% 1310/3907
基金简称 单位净值 日增长率
汇安上证证券ETF1.34972.94%
汇安核心资产混合A1.09742.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行199.97703.893.25金融业
600887伊利股份75.001619.257.47制造业
600837海通证券35.00519.752.40金融业
601318中国平安30.501513.116.98金融业
600519贵州茅台4.101934.598.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10386.5664.24
信息传输、软件和信息技术服务业2499.4615.46
文化、体育和娱乐业853.135.28
交通运输、仓储和邮政业474.042.93
卫生和社会工作290.181.79
其他1665.3810.30
汇安丰利混合C(003887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14747.2982.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159.260.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2840.9515.98
其他各项资产30.680.17
汇安丰利混合C(003887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今仇秉则1353.182.11
现任基金经理:陆丰
  • 基金公告
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