汇安丰利混合C

(003887)

净值:
0.8894
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0145 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰利混合C(003887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-210.88940.08%
2019-05-160.8906-0.06%
2019-05-150.89110.24%
2019-05-140.8890-0.03%
2019-05-130.8893-0.17%
2019-05-100.89080.32%
2019-05-090.8880-0.06%
2019-05-080.8885-0.06%
基金公司 汇安基金 基金经理 陈欣 朱晨歌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1261亿元
最近分红 汇安丰利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 379/3028
最近一月 -1.39% 685/3028
最近三月 2.51% 2147/3028
最近六月 1.67% 2445/3028
最近一年 -19.61% 2490/3028
今年以来 3.70% 2187/3028
成立以来 -1.27% 2339/3028
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰泽混合A1.83684.52%
汇安丰泽混合C1.79754.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行199.97703.893.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份75.001619.257.478.61%21.84%28.03%制造业
600837海通证券35.00519.752.400.00%-2.52%-6.05%金融业
601318中国平安30.501513.116.98-0.60%12.07%15.96%金融业
600519贵州茅台4.101934.598.92-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123.409.78
其他1138.3790.22
汇安丰利混合C(003887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123.409.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1144.2089.52
其他各项资产10.520.82
汇安丰利混合C(003887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今仇秉则1353.182.11
现任基金经理:陈欣 朱晨歌