汇安丰利混合C(003887)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰利混合C(003887)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,806,991.00	42,410,137.40	5,261,281.29	7,832,977.28
利息合计	13,358.58	30,644.90	17,189.34	59,273.66
其中：存款利息收入	13,358.58	30,644.90	17,189.34	59,273.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,523,340.74	15,260,256.85	-895,743.49	328,182.20
其中：股票投资收益	38,258,779.99	13,672,324.85	-2,118,524.99	-5,605,949.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	264,560.75	1,587,932.00	1,222,781.50	5,934,131.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,739,374.68	26,793,869.36	6,139,279.73	7,441,209.30
其他收入	9,666.36	325,366.29	555.71	4,312.12
费用	518,864.99	1,250,314.96	687,143.81	2,154,242.51
管理人报酬	333,722.35	828,511.76	463,358.36	1,513,106.07
基金托管费	55,620.37	138,085.33	77,226.42	252,184.32
销售服务费	33,798.81	90,868.14	50,705.77	177,981.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,723.46	192,849.73	95,853.26	210,970.77
利润总额	19,288,126.01	41,159,822.44	4,574,137.48	5,678,734.77

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