汇安丰利混合C(003887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,463,188.56 |
-1,050,483.62 |
-1,028,924.70 |
-6,257,439.05 |
| 本期利润 |
27,766,786.11 |
3,253,839.27 |
5,099,241.60 |
3,187,914.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.71 |
3.19 |
2.88 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.04 |
3.99 |
-0.71 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-2,835,593.61 |
-17,831,464.70 |
-19,363,001.95 |
-42,598,730.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
85,300,585.83 |
88,793,236.53 |
96,519,938.51 |
184,281,657.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.36 |
1.31 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.37 |
66.60 |
60.21 |
63.35 |
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