汇安丰泽混合A
(003889)
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累计净值：3.2138
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.6338 | -0.28% |
| 2025-11-07 | 2.6413 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 2.6551 | 2.04% |
| 2025-11-05 | 2.6020 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 2.5962 | -2.05% |
| 2025-11-03 | 2.6505 | -0.57% |
| 2025-10-31 | 2.6658 | -2.28% |
| 2025-10-30 | 2.7279 | -1.59% |
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基金全称
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汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.0699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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16.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.42%
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最近两年
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18.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 2,596,300.00 | 9.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,600.00 | 2,485,318.00 | 8.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,700.00 | 2,464,128.00 | 8.55 |
| 002155 | 湖南黄金 | 64,250.00 | 1,441,770.00 | 5.00 |
| 600961 | 株冶集团 | 67,800.00 | 1,100,394.00 | 3.82 |
| 000975 | 山金国际 | 46,500.00 | 1,061,595.00 | 3.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 48,300.00 | 1,059,219.00 | 3.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,754.00 | 951,083.76 | 3.30 |
| 688676 | 金盘科技 | 15,997.00 | 846,241.30 | 2.94 |
| 002602 | ST华通 | 40,100.00 | 830,471.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,308,806.24 | 60.04 | 63.38 |
| 采矿业 | 6,533,781.00 | 22.66 | 23.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,552,367.52 | 8.85 | 9.35 |
| 房地产业 | 712,800.00 | 2.47 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,402.00 | 0.42 | 0.44 |
| 建筑业 | 81,243.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.47 | 28,828,719.83 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 6.32 | 29,467,334.16 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.90 | 31,895,954.95 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.90 | 33,377,784.96 |
| 2024-09-30 | 94.91 | - | 5.21 | 41,054,636.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 陆丰 | 884 | 1.72 |
| 2017-09-06 | 2019-07-19 | 计伟 | 681 | 52.14 |
| 2017-01-17 | 2023-06-12 | 戴杰 | 2337 | 230.11 |
| 2017-01-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 486 | 52.02 |
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