汇安丰泽混合A(003889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,921,454.11 |
-252,418.65 |
-9,344,920.55 |
-6,187,939.70 |
| 本期利润 |
6,418,721.09 |
563,873.25 |
-3,004,092.45 |
286,040.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.05 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.43 |
2.52 |
-5.13 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.82 |
2.62 |
-3.55 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
8,055,647.32 |
6,506,224.48 |
7,975,316.49 |
30,502,279.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.65 |
0.68 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
24,752,149.16 |
21,074,122.86 |
24,171,413.44 |
77,870,076.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.12 |
2.06 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
260.12 |
170.09 |
163.21 |
173.96 |
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