汇安丰泽混合A(003889)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰泽混合A(003889)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,630,366.01	9,411,111.61	900,989.35	-3,474,766.90
利息合计	3,750.48	6,542.30	3,220.95	18,617.24
其中：存款利息收入	3,750.48	6,542.30	3,220.95	18,617.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,507,707.55	2,940,141.01	-255,019.06	-12,129,841.85
其中：股票投资收益	9,412,444.77	2,608,266.55	-499,753.65	-14,125,213.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,262.78	331,874.46	244,734.59	1,995,371.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,926,826.67	6,446,790.72	1,152,095.07	8,632,490.22
其他收入	45,734.65	17,637.58	692.39	3,967.49
费用	112,383.75	225,032.41	115,540.54	719,991.30
管理人报酬	92,412.13	182,498.41	92,479.92	467,695.08
基金托管费	15,402.06	30,416.32	15,413.26	77,949.22
销售服务费	4,384.56	8,633.58	4,307.36	19,543.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185.00	3,484.10	3,340.00	154,803.09
利润总额	7,517,982.26	9,186,079.20	785,448.81	-4,194,758.20

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