汇安嘉裕纯债债券

(003891)

净值:
1.0206
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉裕纯债债券(003891)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02060.00%
2019-06-051.02060.01%
2019-05-311.02010.03%
2019-05-301.01980.01%
2019-05-291.01970.04%
2019-05-281.01930.01%
2019-05-271.0192-0.04%
2019-05-241.01960.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安嘉裕纯债债券(003891)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206257.6590.22
资产支持证券18016.807.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计673.240.29
其他各项资产3658.381.60
汇安嘉裕纯债债券(003891)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今杨芳19-0.09-0.25
2016-12-05至今仇秉则1491.09-0.88