汇安嘉裕纯债债券A(003891)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安嘉裕纯债债券A(003891)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,067,628.30	26,037,648.06	123,484,802.49	79,897,376.90
利息合计	149,965.96	148,088.05	95,772.38	45,280.53
其中：存款利息收入	91,514.36	89,636.45	82,129.16	45,280.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,451.60	58,451.60	13,643.22	-
投资收益合计	70,029,665.72	69,994,839.92	86,123,830.38	44,663,740.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,029,665.72	69,994,839.92	86,123,830.38	44,663,740.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,112,076.84	-44,105,279.92	37,265,199.73	35,188,356.19
其他收入	73.46	0.01	-	-
费用	8,040,192.64	8,034,211.42	22,192,977.97	11,910,350.73
管理人报酬	2,946,748.64	2,939,550.63	6,234,926.42	3,088,068.47
基金托管费	982,249.53	979,850.16	2,078,308.82	1,029,356.14
销售服务费	3,981.05	13.32	29.28	14.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,936,599.15	3,936,588.67	13,462,683.12	7,589,133.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,936,599.15	3,936,588.67	13,462,683.12	7,589,133.81
其他费用	131,112.54	138,709.13	284,537.40	136,589.83
利润总额	18,027,435.66	18,003,436.64	101,291,824.52	67,987,026.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年