汇安嘉裕纯债债券A(003891)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,108,248.27 |
62,108,378.90 |
64,026,306.69 |
32,798,506.77 |
| 本期利润 |
18,002,795.79 |
18,003,341.36 |
101,291,304.32 |
67,986,672.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.91 |
4.87 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
1.00 |
5.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
48,209.71 |
358,808.68 |
97,198,233.83 |
113,093,098.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,575,897.90 |
52,292,090.07 |
2,085,702,488.23 |
2,099,640,300.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.13 |
31.54 |
30.24 |
28.19 |
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