中银证券安进债券A

(003929)

净值:
1.0194
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安进债券A(003929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.01940.02%
2018-07-111.01920.02%
2018-07-101.0190-0.02%
2018-07-091.01920.03%
2018-07-061.01890.04%
2018-07-051.01850.09%
2018-07-041.01760.03%
2018-07-031.01730.08%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺 吴亮谷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 384.3044亿元
最近分红 中银证券安进债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1249/2035
最近一月 0.99% 317/2035
最近三月 1.76% 191/2035
最近六月 3.80% 202/2035
最近一年 4.33% 485/2035
今年以来 4.00% 226/2035
成立以来 5.48% 1135/2035
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券健康产业混合0.98042.83%
中银证券祥瑞混合C0.90271.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安进债券A(003929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3590166.3093.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产156060.884.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7406.260.19
其他各项资产90999.322.37
中银证券安进债券A(003929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今王玉玺111-0.78-0.18
2016-12-05至今吴亮谷1490.12-0.88
现任基金经理:王玉玺 吴亮谷