中银证券安进债券A

(003929)

净值:
1.0016
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安进债券A(003929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00160.01%
2017-11-281.0015-0.01%
2017-11-271.00160.01%
2017-11-241.00150.06%
2017-11-231.0009-0.05%
2017-11-221.0014-0.16%
2017-11-211.0030-0.04%
2017-11-201.00340.01%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺 吴亮谷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银证券安进债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 473/1894
最近一月 -0.50% 1115/1894
最近三月 -0.09% 1116/1894
最近六月 1.22% 1188/1894
最近一年 0.00% 1378/1894
今年以来 0.57% 1330/1894
成立以来 1.16% 1400/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券保本1号1.02530.09%
中银证券汇宇定期开放债券1.00110.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券安进债券A(003929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中银证券安进债券A(003929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今王玉玺111-0.78-0.18
2016-12-05至今吴亮谷1490.12-0.88
现任基金经理:王玉玺 吴亮谷