中银证券安进债券A

(003929)

净值:
1.0166
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安进债券A(003929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.01660.03%
2018-10-191.01660.03%
2018-10-181.01630.03%
2018-10-171.01600.01%
2018-10-161.01590.00%
2018-10-151.01590.03%
2018-10-121.01560.05%
2018-10-111.01510.09%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 325.5642亿元
最近分红 中银证券安进债券A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 914/2111
最近一月 0.61% 683/2111
最近三月 1.35% 758/2111
最近六月 2.81% 466/2111
最近一年 5.31% 407/2111
今年以来 5.66% 364/2111
成立以来 7.16% 1094/2111
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券健康产业混合0.80123.17%
中银证券祥瑞混合C0.84862.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安进债券A(003929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3070506.3094.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29399.970.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27468.290.84
其他各项资产129611.683.98
中银证券安进债券A(003929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今王玉玺111-0.78-0.18
2016-12-05至今吴亮谷1490.12-0.88
现任基金经理:王玉玺