中银证券安进债券A(003929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
623,814,376.59 |
237,139,277.81 |
863,373,863.58 |
416,785,728.36 |
| 本期利润 |
271,790,019.22 |
115,199,649.07 |
1,563,391,340.82 |
780,746,933.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.34 |
4.59 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.34 |
4.69 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,523,552,912.87 |
1,136,877,865.79 |
1,650,416,027.76 |
1,203,829,119.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
34,111,690,060.96 |
33,955,101,201.34 |
34,590,563,274.61 |
33,807,948,962.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.99 |
34.37 |
33.91 |
30.88 |
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