中银证券安进债券A(003929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安进债券A(003929)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	396,058,283.90	179,211,373.79	1,700,134,854.24	848,707,822.14
利息合计	4,080,270.79	1,480,511.41	5,406,278.52	2,641,504.04
其中：存款利息收入	4,080,270.79	1,480,511.41	5,406,278.52	2,641,504.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	744,005,151.50	299,671,381.82	994,705,910.45	482,102,451.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	744,005,151.50	299,671,381.82	994,705,910.45	482,102,451.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-352,027,183.02	-121,940,540.53	700,022,491.75	363,963,734.19
其他收入	44.63	21.09	173.52	132.31
费用	124,266,272.95	64,010,938.25	136,732,329.81	67,955,780.88
管理人报酬	102,010,352.18	50,598,881.27	102,153,988.34	50,764,894.17
基金托管费	21,721,353.15	13,152,774.68	34,051,329.46	16,921,631.43
销售服务费	276.01	131.80	254.87	112.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,670.06	114,994.17	223,028.69	119,099.30
利润总额	271,792,010.95	115,200,435.54	1,563,402,524.43	780,752,041.26

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