兴全稳泰债券

(003949)

净值:
1.0339
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴全稳泰债券(003949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03390.00%
2018-12-111.03390.01%
2018-12-101.03380.04%
2018-12-071.03340.00%
2018-12-061.03340.03%
2018-12-051.03310.00%
2018-12-051.03310.00%
2018-12-041.03310.04%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.6402亿元
最近分红 兴全稳泰债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1434/2242
最近一月 0.46% 1416/2242
最近三月 1.26% 1296/2242
最近六月 2.87% 1019/2242
最近一年 5.55% 778/2242
今年以来 5.42% 832/2242
成立以来 9.61% 934/2242
基金简称 单位净值 日增长率
兴全轻资2.87200.70%
兴全新视野1.05400.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全稳泰债券(003949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券421259.9875.18
资产支持证券36085.006.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10446.641.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82583.6014.74
其他各项资产9937.761.77
兴全稳泰债券(003949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今翟秀华1381.410.42
现任基金经理:王帅