兴全稳泰债券

(003949)

净值:
1.0227
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴全稳泰债券(003949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02270.01%
2018-09-201.02260.01%
2018-09-191.02250.01%
2018-09-181.02240.03%
2018-09-171.02210.05%
2018-09-141.02160.02%
2018-09-131.02140.04%
2018-09-121.02100.00%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.5215亿元
最近分红 兴全稳泰债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 716/2084
最近一月 0.48% 318/2084
最近三月 1.65% 863/2084
最近六月 3.02% 631/2084
最近一年 5.20% 292/2084
今年以来 4.28% 652/2084
成立以来 8.42% 849/2084
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.20833.49%
兴全3001.70293.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴全稳泰债券(003949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券452048.5378.57
资产支持证券22527.003.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91622.0215.93
其他各项资产9134.591.59
兴全稳泰债券(003949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今翟秀华1381.410.42
现任基金经理:王帅