兴全稳泰债券A(003949)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全稳泰债券A(003949)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	362,083,202.15	242,511,396.36	754,631,098.13	445,777,525.51
利息合计	6,186,393.06	5,984,759.57	16,538,890.53	5,435,320.48
其中：存款利息收入	5,746,266.73	5,624,529.19	12,847,858.25	2,355,112.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	440,126.33	360,230.38	3,691,032.28	3,080,208.23
投资收益合计	516,673,730.87	220,772,564.53	759,673,155.96	457,694,031.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	516,433,530.25	220,604,877.05	758,885,544.96	457,230,526.21
资产支持证券投资收益	240,200.62	167,687.48	787,611.00	463,505.46
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,571,758.73	15,502,491.31	-22,074,995.66	-17,619,832.43
其他收入	794,836.95	251,580.95	494,047.30	268,005.79
费用	134,122,376.50	54,324,740.28	120,988,411.15	59,701,835.48
管理人报酬	45,497,766.30	19,978,866.46	48,058,997.66	27,536,248.40
基金托管费	15,165,922.00	6,659,622.08	16,019,665.93	9,178,749.49
销售服务费	10,152,628.35	4,518,770.07	8,629,724.95	4,517,785.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,787,208.11	22,917,613.58	47,837,613.51	18,225,796.47
其中：卖出回购金融资产支出	62,787,208.11	22,917,613.58	47,837,613.51	18,225,796.47
其他费用	252,885.89	130,569.58	254,381.92	128,873.95
利润总额	227,960,825.65	188,186,656.08	633,642,686.98	386,075,690.03

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